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天弘越南市场股票发起(QDII)A 008763
QDII-普通股票 · 天弘基金 · 基金经理 胡超QDII申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.5490累计 1.5490净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.5490 | 1.5490 | +0.15% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.5467 | 1.5467 | −1.43% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.5692 | 1.5692 | −0.37% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.5750 | 1.5750 | −0.41% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.5815 | 1.5815 | −0.39% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.5877 | 1.5877 | −0.98% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.6034 | 1.6034 | −0.39% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.6097 | 1.6097 | +0.59% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.6002 | 1.6002 | −0.49% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.6080 | 1.6080 | −0.82% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.6213 | 1.6213 | +0.83% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.6079 | 1.6079 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.6081 | 1.6081 | +0.86% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.5944 | 1.5944 | −0.72% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.6059 | 1.6059 | −1.97% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.6381 | 1.6381 | +0.39% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.6318 | 1.6318 | +0.29% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.6271 | 1.6271 | +0.38% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.6209 | 1.6209 | −1.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 1.6375 | 1.6375 | +1.23% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。