返回基金中心
天弘恒享一年定开 008762
债券型-长债 · 天弘基金 · 基金经理 刘洋申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.0157累计 1.1811净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.0157 | 1.1811 | +0.29% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0128 | 1.1782 | +0.15% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0113 | 1.1767 | −0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0116 | 1.1770 | −0.33% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0150 | 1.1804 | +0.20% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0130 | 1.1784 | −0.12% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0142 | 1.1796 | +0.19% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0123 | 1.1777 | +0.05% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0118 | 1.1772 | +0.15% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0103 | 1.1757 | +0.09% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0094 | 1.1748 | +0.13% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0081 | 1.1735 | +0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0077 | 1.1731 | +0.05% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0072 | 1.1726 | +0.08% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0064 | 1.1718 | −0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0066 | 1.1720 | −0.05% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0071 | 1.1725 | −0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0075 | 1.1729 | −0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0076 | 1.1730 | −0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-07 | 1.0079 | 1.1733 | +0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。