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南方骏元中短期利率债债券A 008761
债券型-中短债 · 南方基金 · 基金经理 王润栋申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0525累计 1.2035净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.0525 | 1.2035 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0524 | 1.2034 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0517 | 1.2027 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0513 | 1.2023 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0514 | 1.2024 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0519 | 1.2029 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0512 | 1.2022 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0511 | 1.2021 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0507 | 1.2017 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0506 | 1.2016 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0504 | 1.2014 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0502 | 1.2012 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0499 | 1.2009 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0499 | 1.2009 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0497 | 1.2007 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0497 | 1.2007 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0496 | 1.2006 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0497 | 1.2007 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0497 | 1.2007 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0497 | 1.2007 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。