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九泰聚鑫混合C 008758
混合型-偏债 · 九泰基金 · 基金经理 刘翰飞、袁多武申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9907累计 1.0867净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 0.9907 | 1.0867 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.9908 | 1.0868 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9908 | 1.0868 | +0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9886 | 1.0846 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9890 | 1.0850 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9879 | 1.0839 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9878 | 1.0838 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9890 | 1.0850 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.9904 | 1.0864 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.9916 | 1.0876 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.9917 | 1.0877 | +0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.9895 | 1.0855 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9892 | 1.0852 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9890 | 1.0850 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9893 | 1.0853 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9894 | 1.0854 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9894 | 1.0854 | −0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.9920 | 1.0880 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.9926 | 1.0886 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 0.9909 | 1.0869 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。