返回基金中心
九泰聚鑫混合A 008757
混合型-偏债 · 九泰基金 · 基金经理 刘翰飞、袁多武申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0033累计 1.0993净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.0033 | 1.0993 | +0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0011 | 1.0971 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0014 | 1.0974 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0004 | 1.0964 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0002 | 1.0962 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0014 | 1.0974 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0029 | 1.0989 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0040 | 1.1000 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0042 | 1.1002 | +0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0020 | 1.0980 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0016 | 1.0976 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0014 | 1.0974 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0017 | 1.0977 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0018 | 1.0978 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0018 | 1.0978 | −0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0044 | 1.1004 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0050 | 1.1010 | +0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0032 | 1.0992 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.0036 | 1.0996 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 1.0049 | 1.1009 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。