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民生加银瑞夏一年定开债券发起式 008756
债券型-长债 · 民生加银基金 · 基金经理 付裕申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.1638累计 1.1943净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.1638 | 1.1943 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-14 | 1.1638 | 1.1943 | +0.28% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1606 | 1.1911 | +0.07% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1598 | 1.1903 | +0.49% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1541 | 1.1846 | +0.26% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1511 | 1.1816 | −0.08% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1520 | 1.1825 | −0.35% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1561 | 1.1866 | +0.28% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1529 | 1.1834 | −0.11% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1542 | 1.1847 | +0.32% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1505 | 1.1810 | +0.06% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1498 | 1.1803 | +0.24% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1470 | 1.1775 | +0.17% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1450 | 1.1755 | +0.25% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1422 | 1.1727 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1419 | 1.1724 | +0.07% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1411 | 1.1716 | +0.08% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1402 | 1.1707 | −0.08% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1411 | 1.1716 | −0.14% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1427 | 1.1732 | −0.05% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。