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泰康睿福3月持有混合(FOF)C 008755
FOF-均衡型 · 泰康基金 · 基金经理 潘漪申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0861累计 1.0861净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.0861 | 1.0861 | −1.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.1021 | 1.1021 | −0.94% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1126 | 1.1126 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1121 | 1.1121 | −1.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1248 | 1.1248 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1256 | 1.1256 | −1.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1413 | 1.1413 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1430 | 1.1430 | +0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1396 | 1.1396 | −1.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1613 | 1.1613 | −1.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1757 | 1.1757 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1776 | 1.1776 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1789 | 1.1789 | +0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1736 | 1.1736 | +1.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1616 | 1.1616 | −0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1642 | 1.1642 | +0.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1546 | 1.1546 | −0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1571 | 1.1571 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1587 | 1.1587 | −0.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1672 | 1.1672 | −0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。