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泰康睿福3月持有混合(FOF)A 008754
FOF-均衡型 · 泰康基金 · 基金经理 潘漪申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1459累计 1.1459净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.1459 | 1.1459 | −0.94% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1568 | 1.1568 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1562 | 1.1562 | −1.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1694 | 1.1694 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1702 | 1.1702 | −1.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1864 | 1.1864 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1881 | 1.1881 | +0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1846 | 1.1846 | −1.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.2071 | 1.2071 | −1.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2220 | 1.2220 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2240 | 1.2240 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2253 | 1.2253 | +0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2197 | 1.2197 | +1.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.2072 | 1.2072 | −0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.2100 | 1.2100 | +0.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.2000 | 1.2000 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.2025 | 1.2025 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2041 | 1.2041 | −0.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.2129 | 1.2129 | −0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.2185 | 1.2185 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。