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大成全球美元债(QDII)C人民币 008752
QDII-纯债 · 大成基金 · 基金经理 陈会荣、冉凌浩QDII申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9803累计 0.9953净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.9803 | 0.9953 | −0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.9806 | 0.9956 | +0.07% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.9799 | 0.9949 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9800 | 0.9950 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9800 | 0.9950 | +0.19% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9781 | 0.9931 | −0.14% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9795 | 0.9945 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9792 | 0.9942 | −0.22% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9814 | 0.9964 | −0.26% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.9840 | 0.9990 | −0.34% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.9874 | 1.0024 | −0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.9878 | 1.0028 | +0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.9872 | 1.0022 | −0.17% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9889 | 1.0039 | +0.10% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9879 | 1.0029 | −0.08% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9887 | 1.0037 | −0.26% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9913 | 1.0063 | −0.13% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9926 | 1.0076 | −0.16% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.9942 | 1.0092 | −0.31% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.9973 | 1.0123 | −0.15% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。