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大成全球美元债(QDII)A人民币 008751
QDII-纯债 · 大成基金 · 基金经理 陈会荣、冉凌浩QDII申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0107累计 1.0257净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.0107 | 1.0257 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0108 | 1.0258 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0108 | 1.0258 | +0.21% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0087 | 1.0237 | −0.16% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0103 | 1.0253 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0099 | 1.0249 | −0.22% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0121 | 1.0271 | −0.27% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0148 | 1.0298 | −0.33% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0182 | 1.0332 | −0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0186 | 1.0336 | +0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0180 | 1.0330 | −0.18% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0198 | 1.0348 | +0.10% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0188 | 1.0338 | −0.07% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0195 | 1.0345 | −0.26% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0222 | 1.0372 | −0.13% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0235 | 1.0385 | −0.17% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0252 | 1.0402 | −0.30% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0283 | 1.0433 | −0.16% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0299 | 1.0449 | −0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.0305 | 1.0455 | +0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。