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南方尊利一年债券 008745
债券型-信用债 · 南方基金 · 基金经理 李璇、史博文申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.0462累计 1.1991净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.0462 | 1.1991 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0455 | 1.1984 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0455 | 1.1984 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0437 | 1.1966 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0423 | 1.1952 | −0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0425 | 1.1954 | −0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0426 | 1.1955 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0425 | 1.1954 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-07 | 1.0425 | 1.1954 | +0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-04 | 1.0421 | 1.1950 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-03 | 1.0419 | 1.1948 | +0.05% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-02 | 1.0414 | 1.1943 | −0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-01 | 1.0416 | 1.1945 | +0.07% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-31 | 1.0409 | 1.1938 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-28 | 1.0406 | 1.1935 | −0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-27 | 1.0409 | 1.1938 | −0.06% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-26 | 1.0415 | 1.1944 | −0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-25 | 1.0417 | 1.1946 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-24 | 1.0417 | 1.1946 | +0.06% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-21 | 1.0411 | 1.1940 | −0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。