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南方集利18个月持有债券C 008744
债券型-混合二级 · 南方基金 · 基金经理 何康申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1685累计 1.1785净值日期 2025-06-03 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-03 | 1.1685 | 1.1785 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-30 | 1.1683 | 1.1783 | +0.19% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-29 | 1.1661 | 1.1761 | −0.17% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-28 | 1.1681 | 1.1781 | −0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-27 | 1.1684 | 1.1784 | −0.05% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-26 | 1.1690 | 1.1790 | +0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-23 | 1.1687 | 1.1787 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-22 | 1.1687 | 1.1787 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-21 | 1.1686 | 1.1786 | −0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-20 | 1.1690 | 1.1790 | +0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-19 | 1.1687 | 1.1787 | +0.08% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-16 | 1.1678 | 1.1778 | −0.05% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-15 | 1.1684 | 1.1784 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-14 | 1.1682 | 1.1782 | −0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-13 | 1.1685 | 1.1785 | +0.09% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-12 | 1.1675 | 1.1775 | −0.39% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-09 | 1.1721 | 1.1821 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-08 | 1.1720 | 1.1820 | +0.13% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-07 | 1.1705 | 1.1805 | −0.16% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-06 | 1.1724 | 1.1824 | +0.14% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。