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南方集利18个月持有债券A 008743
债券型-混合二级 · 南方基金 · 基金经理 何康申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1934累计 1.2034净值日期 2025-06-03 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-03 | 1.1934 | 1.2034 | +0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-30 | 1.1931 | 1.2031 | +0.18% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-29 | 1.1909 | 1.2009 | −0.17% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-28 | 1.1929 | 1.2029 | −0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-27 | 1.1932 | 1.2032 | −0.05% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-26 | 1.1938 | 1.2038 | +0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-23 | 1.1935 | 1.2035 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-22 | 1.1935 | 1.2035 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-21 | 1.1933 | 1.2033 | −0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-20 | 1.1937 | 1.2037 | +0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-19 | 1.1934 | 1.2034 | +0.08% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-16 | 1.1924 | 1.2024 | −0.05% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-15 | 1.1930 | 1.2030 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-14 | 1.1928 | 1.2028 | −0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-13 | 1.1932 | 1.2032 | +0.09% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-12 | 1.1921 | 1.2021 | −0.38% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-09 | 1.1967 | 1.2067 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-08 | 1.1966 | 1.2066 | +0.13% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-07 | 1.1951 | 1.2051 | −0.16% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-06 | 1.1970 | 1.2070 | +0.14% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。