返回基金中心
天治天得利货币B 008742
货币型-普通货币 · 天治基金 · 基金经理 郝杰、黄月镭申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official—累计 —净值日期 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.2323 | 0.8820 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.2371 | 0.8860 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.2335 | 0.8880 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-11 | 0.4876 | 0.8910 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.2561 | 0.8870 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.2379 | 0.8790 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-07 | 1.6804 | 0.8800 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.2353 | 0.8580 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.2038 | 1.7570 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.2541 | 1.7900 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-27 | 0.7096 | 1.7720 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.2356 | 1.7490 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.9384 | 1.7410 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.2659 | 0.8300 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.2201 | 0.8050 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-20 | 0.4433 | 0.8060 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.2217 | 0.8070 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.2216 | 0.8070 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.2131 | 0.8080 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.2172 | 0.8090 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。