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国寿安保尊盛双债债券C 008741
债券型-混合一级 · 国寿安保基金 · 基金经理 吴闻申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.0707累计 1.0707净值日期 2022-10-28 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2022-10-28 | 1.0707 | 1.0707 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2022-10-21 | 1.0630 | 1.0630 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2022-10-14 | 1.0630 | 1.0630 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2022-10-11 | 1.0630 | 1.0630 | +0.71% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-10-10 | 1.0555 | 1.0555 | −0.18% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-09-30 | 1.0574 | 1.0574 | −0.05% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-09-29 | 1.0579 | 1.0579 | −0.17% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-09-28 | 1.0597 | 1.0597 | −0.33% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-09-27 | 1.0632 | 1.0632 | +0.15% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-09-26 | 1.0616 | 1.0616 | −0.10% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-09-23 | 1.0627 | 1.0627 | −0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-09-22 | 1.0629 | 1.0629 | −0.17% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-09-21 | 1.0647 | 1.0647 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-09-20 | 1.0645 | 1.0645 | +0.20% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-09-19 | 1.0624 | 1.0624 | −0.09% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-09-16 | 1.0634 | 1.0634 | −0.39% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-09-15 | 1.0676 | 1.0676 | −0.05% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-09-14 | 1.0681 | 1.0681 | −0.26% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-09-13 | 1.0709 | 1.0709 | −0.06% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-09-09 | 1.0715 | 1.0715 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。