返回基金中心
中欧同益一年定期开放债券 008739
债券型-混合一级 · 中欧基金 · 基金经理 苏佳、李泽南、董霖哲申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.1287累计 1.2059净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.1287 | 1.2059 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1281 | 1.2053 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1296 | 1.2068 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1302 | 1.2074 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1276 | 1.2048 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-04 | 1.1282 | 1.2054 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-28 | 1.1299 | 1.2071 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-21 | 1.1291 | 1.2063 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-14 | 1.1294 | 1.2066 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-07 | 1.1310 | 1.2082 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-31 | 1.1288 | 1.2060 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-24 | 1.1270 | 1.2042 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-17 | 1.1256 | 1.2028 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-10 | 1.1271 | 1.2043 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-03 | 1.1275 | 1.2047 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-30 | 1.1279 | 1.2051 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-26 | 1.1250 | 1.2022 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-18 | 1.1266 | 1.2038 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-12 | 1.1250 | 1.2022 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-05 | 1.1254 | 1.2026 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。