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交银科锐科技创新混合A 008734
混合型-偏股 · 交银施罗德基金 · 基金经理 高扬申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official2.4007累计 2.4007净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 2.4007 | 2.4007 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-15 | 2.4013 | 2.4013 | −2.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 2.4502 | 2.4502 | −2.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 2.5210 | 2.5210 | +1.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 2.4835 | 2.4835 | −1.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 2.5238 | 2.5238 | −0.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 2.5401 | 2.5401 | −4.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 2.6533 | 2.6533 | −2.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 2.7140 | 2.7140 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 2.7185 | 2.7185 | −4.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 2.8461 | 2.8461 | −2.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 2.9298 | 2.9298 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 2.9331 | 2.9331 | −0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 2.9493 | 2.9493 | −0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 2.9654 | 2.9654 | +3.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 2.8661 | 2.8661 | +0.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 2.8407 | 2.8407 | +4.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 2.7266 | 2.7266 | +1.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 2.6795 | 2.6795 | −1.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 2.7250 | 2.7250 | −0.98% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。