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招商添浩纯债C 008732
债券型-长债 · 招商基金 · 基金经理 刘禛君申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0712累计 1.1912净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.0712 | 1.1912 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0709 | 1.1909 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0699 | 1.1899 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0694 | 1.1894 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0695 | 1.1895 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0705 | 1.1905 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0697 | 1.1897 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0698 | 1.1898 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0691 | 1.1891 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0691 | 1.1891 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0687 | 1.1887 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0685 | 1.1885 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0680 | 1.1880 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0680 | 1.1880 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0678 | 1.1878 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0676 | 1.1876 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0675 | 1.1875 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0677 | 1.1877 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0732 | 1.1878 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0732 | 1.1878 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。