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招商添浩纯债A 008731
债券型-长债 · 招商基金 · 基金经理 刘禛君申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0733累计 1.1970净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.0733 | 1.1970 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.0736 | 1.1973 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0729 | 1.1966 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0726 | 1.1963 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0716 | 1.1953 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0710 | 1.1947 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0712 | 1.1949 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0721 | 1.1958 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0713 | 1.1950 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0714 | 1.1951 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0707 | 1.1944 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0706 | 1.1943 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0703 | 1.1940 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0700 | 1.1937 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0696 | 1.1933 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0695 | 1.1932 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0693 | 1.1930 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0691 | 1.1928 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0690 | 1.1927 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0692 | 1.1929 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。