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天弘纯享一年定开 008730
债券型-长债 · 天弘基金 · 基金经理 潘昱杉、程明、柴文婷申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.0106累计 1.1663净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.0106 | 1.1663 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0103 | 1.1660 | +0.09% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0094 | 1.1651 | +0.05% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0089 | 1.1646 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0088 | 1.1645 | −0.06% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0094 | 1.1651 | +0.08% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0086 | 1.1643 | −0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0089 | 1.1646 | +0.06% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0083 | 1.1640 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0082 | 1.1639 | +0.07% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0075 | 1.1632 | +0.07% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0068 | 1.1625 | +0.06% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0062 | 1.1619 | +0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0058 | 1.1615 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0055 | 1.1612 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0053 | 1.1610 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0051 | 1.1608 | −0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0052 | 1.1609 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0052 | 1.1609 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0052 | 1.1609 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。