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同泰恒利纯债A 008728

债券型-混合一级 · 同泰基金 · 基金经理马毅申购：开放申购 · 赎回：开放赎回

官方单位净值 Official0.9816累计 2.3223净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布

该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。

历史净值与申赎状态

近 20 期净值
				申购	赎回	分红
2026-10-12	0.9816	2.3223	−1.03%	开放申购	开放赎回
2026-10-09	0.9918	2.3325	−0.08%	开放申购	开放赎回
2026-10-08	0.9926	2.3333	−0.76%	开放申购	开放赎回
2026-09-30	1.0002	2.3409	−0.34%	开放申购	开放赎回
2026-09-29	1.0036	2.3443	+0.53%	开放申购	开放赎回
2026-09-28	0.9983	2.3390	−0.48%	开放申购	开放赎回
2026-09-24	1.0031	2.3438	−1.10%	开放申购	开放赎回
2026-09-23	1.0143	2.3550	−0.48%	开放申购	开放赎回
2026-09-22	1.0192	2.3599	−0.37%	开放申购	开放赎回
2026-09-21	1.0230	2.3637	+0.25%	开放申购	开放赎回
2026-09-18	1.0204	2.3611	+0.67%	开放申购	开放赎回
2026-09-17	1.0136	2.3543	−0.06%	开放申购	开放赎回
2026-09-16	1.0142	2.3549	+0.61%	开放申购	开放赎回
2026-09-15	1.0081	2.3488	−0.45%	开放申购	开放赎回
2026-09-14	1.0127	2.3534	+0.73%	开放申购	开放赎回
2026-09-11	1.0054	2.3461	−0.49%	开放申购	开放赎回
2026-09-10	1.0104	2.3511	−0.63%	开放申购	开放赎回
2026-09-09	1.0168	2.3575	−0.64%	开放申购	开放赎回
2026-09-08	1.0234	2.3641	−0.12%	开放申购	开放赎回
2026-09-07	1.0246	2.3653	+0.45%	开放申购	开放赎回

净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。