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泓德裕瑞三年定开债券 008724
债券型-长债 · 泓德基金 · 基金经理 王璐申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.0660累计 1.1508净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.0660 | 1.1508 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0657 | 1.1505 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0656 | 1.1504 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0655 | 1.1503 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0652 | 1.1500 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-04 | 1.0650 | 1.1498 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-28 | 1.0649 | 1.1497 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-21 | 1.0647 | 1.1495 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-14 | 1.0645 | 1.1493 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-07 | 1.0643 | 1.1491 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-31 | 1.0641 | 1.1489 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-24 | 1.0639 | 1.1487 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-17 | 1.0635 | 1.1483 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-10 | 1.0631 | 1.1479 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-03 | 1.0628 | 1.1476 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-30 | 1.0627 | 1.1475 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-26 | 1.0624 | 1.1472 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-18 | 1.0622 | 1.1470 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-12 | 1.0618 | 1.1466 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-05 | 1.0616 | 1.1464 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。