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永赢鑫享混合A 008723
混合型-偏债 · 永赢基金 · 基金经理 谢越、王乾、杨野申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1586累计 1.2101净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.1586 | 1.2101 | +0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1552 | 1.2067 | −0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1582 | 1.2097 | +0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1530 | 1.2045 | +0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1476 | 1.1991 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1488 | 1.2003 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1478 | 1.1993 | +0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1449 | 1.1964 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1467 | 1.1982 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1481 | 1.1996 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1485 | 1.2000 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1475 | 1.1990 | +0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1436 | 1.1951 | +0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1402 | 1.1917 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1413 | 1.1928 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1429 | 1.1944 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1431 | 1.1946 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1438 | 1.1953 | −0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1490 | 1.2005 | −0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1524 | 1.2039 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。