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永赢欣益纯债一年定开发起式 008722
债券型-长债 · 永赢基金 · 基金经理 吴玮、张雪申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.0883累计 1.2798净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.0883 | 1.2798 | +0.14% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0868 | 1.2783 | +0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0864 | 1.2779 | −0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0866 | 1.2781 | −0.07% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0874 | 1.2789 | +0.09% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0864 | 1.2779 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0862 | 1.2777 | +0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0858 | 1.2773 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0857 | 1.2772 | +0.05% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0852 | 1.2767 | +0.05% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0847 | 1.2762 | +0.06% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0841 | 1.2756 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0839 | 1.2754 | +0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0835 | 1.2750 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0833 | 1.2748 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0832 | 1.2747 | −0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0834 | 1.2749 | −0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0835 | 1.2750 | −0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0837 | 1.2752 | −0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-07 | 1.0839 | 1.2754 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。