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华商鸿益一年定开债 008721
债券型-长债 · 华商基金 · 基金经理 杜钧天、刘昊申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.0903累计 1.2101净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.0903 | 1.2101 | +0.18% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0883 | 1.2081 | −0.05% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0888 | 1.2086 | −0.19% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0909 | 1.2107 | +0.16% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0892 | 1.2090 | −0.06% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0898 | 1.2096 | +0.23% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0873 | 1.2071 | +0.05% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0868 | 1.2066 | +0.23% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0843 | 1.2041 | +0.14% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0828 | 1.2026 | +0.12% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0815 | 1.2013 | +0.05% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0810 | 1.2008 | +0.06% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0804 | 1.2002 | +0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0800 | 1.1998 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0800 | 1.1998 | −0.11% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0812 | 1.2010 | −0.06% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0819 | 1.2017 | −0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0822 | 1.2020 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-07 | 1.0820 | 1.2018 | +0.07% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-04 | 1.0812 | 1.2010 | +0.09% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。