返回基金中心
德邦锐恒39个月定开债C 008718
债券型-长债 · 德邦基金 · 基金经理 欧阳帆、汪晖申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0636累计 1.1245净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.0636 | 1.1245 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0637 | 1.1246 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0635 | 1.1244 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0637 | 1.1246 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0637 | 1.1246 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0636 | 1.1245 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0634 | 1.1243 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0841 | 1.1241 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0839 | 1.1239 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-04 | 1.0837 | 1.1237 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-28 | 1.0834 | 1.1234 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-21 | 1.0822 | 1.1222 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-14 | 1.0819 | 1.1219 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-07 | 1.0817 | 1.1217 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-31 | 1.0814 | 1.1214 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-24 | 1.0806 | 1.1206 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-17 | 1.0793 | 1.1193 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-10 | 1.0790 | 1.1190 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-03 | 1.0787 | 1.1187 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-30 | 1.0785 | 1.1185 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。