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德邦锐恒39个月定开债A 008717
债券型-长债 · 德邦基金 · 基金经理 欧阳帆、汪晖申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0418累计 1.1423净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.0418 | 1.1423 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.0418 | 1.1423 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0418 | 1.1423 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0416 | 1.1421 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0417 | 1.1422 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0418 | 1.1423 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0415 | 1.1420 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0413 | 1.1418 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0616 | 1.1416 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0614 | 1.1414 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-04 | 1.0611 | 1.1411 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-28 | 1.0608 | 1.1408 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-21 | 1.0595 | 1.1395 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-14 | 1.0592 | 1.1392 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-07 | 1.0589 | 1.1389 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-31 | 1.0586 | 1.1386 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-24 | 1.0578 | 1.1378 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-17 | 1.0565 | 1.1365 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-10 | 1.0561 | 1.1361 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-03 | 1.0557 | 1.1357 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。