返回基金中心
鹏华优质回报两年定开混合 008716
混合型-偏股 · 鹏华基金 · 基金经理 王璐申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.6300累计 1.6300净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.6300 | 1.6300 | −2.15% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-14 | 1.6658 | 1.6658 | −2.76% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-13 | 1.7130 | 1.7130 | −0.13% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-12 | 1.7153 | 1.7153 | −2.19% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-09 | 1.7537 | 1.7537 | −0.79% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-08 | 1.7676 | 1.7676 | −3.69% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-30 | 1.8353 | 1.8353 | −1.19% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-29 | 1.8574 | 1.8574 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-28 | 1.8571 | 1.8571 | −3.11% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 1.9168 | 1.9168 | −2.23% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-23 | 1.9605 | 1.9605 | +0.37% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-22 | 1.9533 | 1.9533 | −0.10% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-21 | 1.9552 | 1.9552 | +0.88% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 1.9381 | 1.9381 | +2.88% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-17 | 1.8839 | 1.8839 | +1.13% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-16 | 1.8628 | 1.8628 | +3.36% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-15 | 1.8023 | 1.8023 | +0.31% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-14 | 1.7967 | 1.7967 | +0.44% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 1.7888 | 1.7888 | −0.09% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-10 | 1.7905 | 1.7905 | −0.71% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。