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宝盈盈顺纯债债券C 008711
债券型-长债 · 宝盈基金 · 基金经理 卢贤海申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0074累计 1.0674净值日期 2022-02-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2022-02-09 | 1.0074 | 1.0674 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2022-02-08 | 1.0073 | 1.0673 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2022-02-07 | 1.0072 | 1.0672 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2022-01-28 | 1.0068 | 1.0668 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2022-01-27 | 1.0067 | 1.0667 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2022-01-26 | 1.0068 | 1.0668 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2022-01-25 | 1.0067 | 1.0667 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2022-01-24 | 1.0067 | 1.0667 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2022-01-21 | 1.0068 | 1.0668 | −0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2022-01-20 | 1.0070 | 1.0670 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2022-01-19 | 1.0070 | 1.0670 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2022-01-18 | 1.0070 | 1.0670 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2022-01-17 | 1.0070 | 1.0670 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2022-01-14 | 1.0068 | 1.0668 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2022-01-13 | 1.0069 | 1.0669 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2022-01-12 | 1.0069 | 1.0669 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2022-01-11 | 1.0068 | 1.0668 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2022-01-10 | 1.0068 | 1.0668 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2022-01-07 | 1.0067 | 1.0667 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2022-01-06 | 1.0067 | 1.0667 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。