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建信富时100指数(QDII)C美元现汇 008708
指数型-海外股票 · 建信基金 · 基金经理 朱金钰 · 跟踪 伦敦富时100指数QDII申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.2117累计 0.2117净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 0.2117 | 0.2117 | +0.91% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.2098 | 0.2098 | −1.27% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.2125 | 0.2125 | −0.42% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.2134 | 0.2134 | −0.33% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.2141 | 0.2141 | −0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.2142 | 0.2142 | −0.74% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.2158 | 0.2158 | −0.19% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.2162 | 0.2162 | −0.46% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.2172 | 0.2172 | +0.79% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.2155 | 0.2155 | −1.55% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.2189 | 0.2189 | +0.60% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.2176 | 0.2176 | +0.09% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.2174 | 0.2174 | −0.50% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.2185 | 0.2185 | +0.51% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.2174 | 0.2174 | +0.23% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.2169 | 0.2169 | −0.41% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.2178 | 0.2178 | −1.18% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 0.2204 | 0.2204 | +0.09% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 0.2202 | 0.2202 | −0.09% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 0.2204 | 0.2204 | +0.18% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。