返回基金中心
建信富时100指数(QDII)A美元现汇 008707
指数型-海外股票 · 建信基金 · 基金经理 朱金钰 · 跟踪 伦敦富时100指数QDII申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.2201累计 0.2201净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.2201 | 0.2201 | +1.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.2179 | 0.2179 | −0.27% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.2185 | 0.2185 | +0.97% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.2164 | 0.2164 | +0.93% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.2144 | 0.2144 | −1.24% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.2171 | 0.2171 | −0.46% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.2181 | 0.2181 | −0.32% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.2188 | 0.2188 | −0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.2189 | 0.2189 | −0.73% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.2205 | 0.2205 | −0.18% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.2209 | 0.2209 | −0.45% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.2219 | 0.2219 | +0.77% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.2202 | 0.2202 | −1.56% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.2237 | 0.2237 | +0.63% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.2223 | 0.2223 | +0.09% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.2221 | 0.2221 | −0.54% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.2233 | 0.2233 | +0.54% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.2221 | 0.2221 | +0.23% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.2216 | 0.2216 | −0.40% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.2225 | 0.2225 | −1.20% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。