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建信富时100指数(QDII)C人民币 008706
指数型-海外股票 · 建信基金 · 基金经理 朱金钰 · 跟踪 伦敦富时100指数QDII申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.4254累计 1.4254净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.4254 | 1.4254 | +0.87% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.4131 | 1.4131 | −1.24% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.4309 | 1.4309 | −0.55% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.4388 | 1.4388 | −0.30% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.4431 | 1.4431 | −0.17% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.4455 | 1.4455 | −0.71% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.4558 | 1.4558 | −0.16% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.4582 | 1.4582 | −0.50% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.4656 | 1.4656 | +0.71% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.4553 | 1.4553 | −1.64% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.4795 | 1.4795 | +0.54% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.4715 | 1.4715 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.4709 | 1.4709 | −0.56% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.4792 | 1.4792 | +0.44% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.4727 | 1.4727 | +0.20% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.4697 | 1.4697 | −0.42% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.4759 | 1.4759 | −1.22% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.4942 | 1.4942 | +0.10% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.4927 | 1.4927 | −0.09% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 1.4941 | 1.4941 | +0.15% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。