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前海联合泰瑞纯债C 008703
债券型-长债 · 前海联合 · 基金经理 孟令上申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1358累计 1.1808净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.1358 | 1.1808 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.1361 | 1.1811 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1358 | 1.1808 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1357 | 1.1807 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1352 | 1.1802 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1350 | 1.1800 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1350 | 1.1800 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1353 | 1.1803 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1349 | 1.1799 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1350 | 1.1800 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1347 | 1.1797 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1347 | 1.1797 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1345 | 1.1795 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1341 | 1.1791 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1336 | 1.1786 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1337 | 1.1787 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1334 | 1.1784 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1332 | 1.1782 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1333 | 1.1783 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1336 | 1.1786 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。