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华夏黄金ETF联接A 008701
指数型-其他 · 华夏基金 · 基金经理 荣膺 · 跟踪 黄金9999申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.9919累计 1.9919净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.9919 | 1.9919 | +0.11% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.9898 | 1.9898 | −0.10% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.9918 | 1.9918 | +1.34% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.9654 | 1.9654 | −1.65% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.9983 | 1.9983 | +1.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.9773 | 1.9773 | −0.46% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.9865 | 1.9865 | −2.66% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 2.0407 | 2.0407 | −0.86% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 2.0584 | 2.0584 | +0.19% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 2.0544 | 2.0544 | −0.65% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 2.0678 | 2.0678 | −0.87% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 2.0860 | 2.0860 | +1.30% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 2.0592 | 2.0592 | −0.21% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 2.0635 | 2.0635 | +0.88% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 2.0455 | 2.0455 | −0.54% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 2.0566 | 2.0566 | −0.65% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 2.0700 | 2.0700 | −1.43% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 2.1001 | 2.1001 | +0.18% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 2.0964 | 2.0964 | −0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 2.0974 | 2.0974 | +0.22% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。