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泰康瑞丰3月定开债券 008700
债券型-混合一级 · 泰康基金 · 基金经理 经惠云申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.2763累计 1.2763净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.2763 | 1.2763 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-30 | 1.2754 | 1.2754 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 1.2754 | 1.2754 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2728 | 1.2728 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2704 | 1.2704 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-04 | 1.2703 | 1.2703 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-02 | 1.2693 | 1.2693 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-01 | 1.2693 | 1.2693 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-08-31 | 1.2689 | 1.2689 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-08-28 | 1.2686 | 1.2686 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-08-27 | 1.2687 | 1.2687 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-08-26 | 1.2693 | 1.2693 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-08-25 | 1.2695 | 1.2695 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-08-24 | 1.2695 | 1.2695 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-08-21 | 1.2688 | 1.2688 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-14 | 1.2687 | 1.2687 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-07 | 1.2673 | 1.2673 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-31 | 1.2666 | 1.2666 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-24 | 1.2664 | 1.2664 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-17 | 1.2659 | 1.2659 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。