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前海联合泳嘉纯债C 008699
债券型-长债 · 前海联合 · 基金经理 张文申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0413累计 1.0413净值日期 2022-07-27 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2022-07-27 | 1.0413 | 1.0413 | +0.04% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-07-26 | 1.0409 | 1.0409 | +0.04% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-07-25 | 1.0405 | 1.0405 | +0.04% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-07-22 | 1.0401 | 1.0401 | −0.08% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-07-21 | 1.0409 | 1.0409 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-07-20 | 1.0408 | 1.0408 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-07-19 | 1.0406 | 1.0406 | −0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-07-18 | 1.0408 | 1.0408 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-07-15 | 1.0408 | 1.0408 | +0.04% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-07-14 | 1.0404 | 1.0404 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-07-13 | 1.0404 | 1.0404 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-07-12 | 1.0404 | 1.0404 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-07-11 | 1.0402 | 1.0402 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-07-08 | 1.0402 | 1.0402 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-07-07 | 1.0402 | 1.0402 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-07-06 | 1.0402 | 1.0402 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-07-05 | 1.0401 | 1.0401 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-07-04 | 1.0401 | 1.0401 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-07-01 | 1.0400 | 1.0400 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-06-30 | 1.0400 | 1.0400 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。