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交银养老2035三年(FOF)A 008697
FOF-均衡型 · 交银施罗德基金 · 基金经理 陈玲斐申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.4363累计 1.4363净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.4363 | 1.4363 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.4355 | 1.4355 | −0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.4408 | 1.4408 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.4412 | 1.4412 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.4411 | 1.4411 | −0.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.4530 | 1.4530 | −0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.4612 | 1.4612 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.4631 | 1.4631 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.4624 | 1.4624 | +0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.4564 | 1.4564 | +0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.4502 | 1.4502 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.4529 | 1.4529 | +0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.4463 | 1.4463 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.4467 | 1.4467 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.4490 | 1.4490 | −0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.4567 | 1.4567 | −0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.4613 | 1.4613 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.4593 | 1.4593 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.4595 | 1.4595 | +0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 1.4506 | 1.4506 | −0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。