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民生加银39个月定期纯债 008693
债券型-长债 · 民生加银基金 · 基金经理 张玓、张诗然申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.0099累计 1.1852净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.0099 | 1.1852 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0098 | 1.1851 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0098 | 1.1851 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0096 | 1.1849 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0096 | 1.1849 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0095 | 1.1848 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0093 | 1.1846 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0092 | 1.1845 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0092 | 1.1845 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0091 | 1.1844 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0090 | 1.1843 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0090 | 1.1843 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0090 | 1.1843 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0090 | 1.1843 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0090 | 1.1843 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0089 | 1.1842 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0089 | 1.1842 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0089 | 1.1842 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0089 | 1.1842 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.0089 | 1.1842 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。