返回基金中心
平安增利六个月定开债C 008691
债券型-混合一级 · 平安基金 · 基金经理 陈浩宇、田元强申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.2723累计 1.2723净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.2723 | 1.2723 | −0.22% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-14 | 1.2751 | 1.2751 | −0.18% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-13 | 1.2774 | 1.2774 | +0.09% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-12 | 1.2762 | 1.2762 | −0.19% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-09 | 1.2786 | 1.2786 | +0.05% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-08 | 1.2779 | 1.2779 | −0.13% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-30 | 1.2796 | 1.2796 | −0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-29 | 1.2797 | 1.2797 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-28 | 1.2793 | 1.2793 | −0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 1.2796 | 1.2796 | −0.20% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2822 | 1.2822 | −0.10% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2835 | 1.2835 | −0.08% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2845 | 1.2845 | +0.07% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2836 | 1.2836 | +0.17% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-17 | 1.2814 | 1.2814 | +0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-16 | 1.2809 | 1.2809 | +0.12% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-15 | 1.2794 | 1.2794 | −0.05% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-14 | 1.2800 | 1.2800 | +0.15% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2781 | 1.2781 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.2786 | 1.2786 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。