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平安增利六个月定开债A 008690
债券型-混合一级 · 平安基金 · 基金经理 陈浩宇、田元强申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.3094累计 1.3094净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.3094 | 1.3094 | −0.18% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-13 | 1.3117 | 1.3117 | +0.10% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-12 | 1.3104 | 1.3104 | −0.19% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-09 | 1.3129 | 1.3129 | +0.05% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-08 | 1.3122 | 1.3122 | −0.11% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-30 | 1.3137 | 1.3137 | −0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-29 | 1.3139 | 1.3139 | +0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-28 | 1.3134 | 1.3134 | −0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 1.3137 | 1.3137 | −0.20% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-23 | 1.3163 | 1.3163 | −0.10% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-22 | 1.3176 | 1.3176 | −0.08% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-21 | 1.3186 | 1.3186 | +0.08% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 1.3176 | 1.3176 | +0.17% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-17 | 1.3154 | 1.3154 | +0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-16 | 1.3149 | 1.3149 | +0.11% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-15 | 1.3134 | 1.3134 | −0.05% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-14 | 1.3140 | 1.3140 | +0.15% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 1.3120 | 1.3120 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.3124 | 1.3124 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.3142 | 1.3142 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。