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大成景优中短债A 008686
债券型-中短债 · 大成基金 · 基金经理 冯佳申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1396累计 1.3694净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.1396 | 1.3694 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1391 | 1.3689 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1388 | 1.3686 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1381 | 1.3679 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1377 | 1.3675 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1377 | 1.3675 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1388 | 1.3686 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1379 | 1.3677 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1383 | 1.3681 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1374 | 1.3672 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1373 | 1.3671 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1367 | 1.3665 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1363 | 1.3661 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1358 | 1.3656 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1357 | 1.3655 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1354 | 1.3652 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1351 | 1.3649 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1351 | 1.3649 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1354 | 1.3652 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1355 | 1.3653 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。