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鹏华价值成长混合 008681
混合型-偏股 · 鹏华基金 · 基金经理 张宏钧申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9367累计 0.9367净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 0.9367 | 0.9367 | −0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9393 | 0.9393 | −2.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9631 | 0.9631 | −0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9662 | 0.9662 | −0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9685 | 0.9685 | −3.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9992 | 0.9992 | −1.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0169 | 1.0169 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0156 | 1.0156 | +0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0131 | 1.0131 | +0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0096 | 1.0096 | +1.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9903 | 0.9903 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9910 | 0.9910 | +1.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9761 | 0.9761 | −0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9818 | 0.9818 | +0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9794 | 0.9794 | −0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.9858 | 0.9858 | −0.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.9927 | 0.9927 | +0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 0.9885 | 0.9885 | −0.96% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 0.9981 | 0.9981 | +1.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 0.9835 | 0.9835 | −1.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。