返回基金中心
长盛中债1-3年政策性金融债C 008680
指数型-固收 · 长盛基金 · 基金经理 王赛飞 · 跟踪 中债-1-3年政策性金融债全价(总值)指数申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.0643累计 1.0643净值日期 2021-11-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2021-11-16 | 1.0643 | 1.0643 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2021-11-15 | 1.0643 | 1.0643 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2021-11-12 | 1.0643 | 1.0643 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2021-11-11 | 1.0643 | 1.0643 | +1.45% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2021-11-10 | 1.0491 | 1.0491 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2021-11-09 | 1.0491 | 1.0491 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2021-11-08 | 1.0491 | 1.0491 | −0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2021-11-05 | 1.0495 | 1.0495 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2021-11-04 | 1.0495 | 1.0495 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2021-11-03 | 1.0495 | 1.0495 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2021-11-02 | 1.0495 | 1.0495 | −0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2021-11-01 | 1.0497 | 1.0497 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2021-10-29 | 1.0495 | 1.0495 | −0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2021-10-28 | 1.0497 | 1.0497 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2021-10-27 | 1.0497 | 1.0497 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2021-10-26 | 1.0496 | 1.0496 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2021-10-25 | 1.0494 | 1.0494 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2021-10-22 | 1.0493 | 1.0493 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2021-10-21 | 1.0492 | 1.0492 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2021-10-20 | 1.0488 | 1.0488 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。