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财通兴利纯债12个月定开债 008678
债券型-信用债 · 财通基金 · 基金经理 张婉玉申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.1521累计 1.3037净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.1521 | 1.3037 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-14 | 1.1519 | 1.3035 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1517 | 1.3033 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1513 | 1.3029 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1511 | 1.3027 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1510 | 1.3026 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1506 | 1.3022 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1506 | 1.3022 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1504 | 1.3020 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1502 | 1.3018 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1500 | 1.3016 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1499 | 1.3015 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1497 | 1.3013 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1495 | 1.3011 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1493 | 1.3009 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1491 | 1.3007 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1489 | 1.3005 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1787 | 1.3003 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1785 | 1.3001 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1783 | 1.2999 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。