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银华中债1-3年国开行债券指数A 008677
指数型-固收 · 银华基金 · 基金经理 赵旭东 · 跟踪 中债-1-3年国开行债券全价(总值)指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0711累计 1.1961净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.0711 | 1.1961 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.0710 | 1.1960 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0705 | 1.1955 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0702 | 1.1952 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0696 | 1.1946 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0694 | 1.1944 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0695 | 1.1945 | −0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0701 | 1.1951 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0694 | 1.1944 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0693 | 1.1943 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0688 | 1.1938 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0688 | 1.1938 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0686 | 1.1936 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0683 | 1.1933 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0681 | 1.1931 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0680 | 1.1930 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0679 | 1.1929 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0678 | 1.1928 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0676 | 1.1926 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0677 | 1.1927 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。