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华安鑫浦定开债C 008676
债券型-长债 · 华安基金 · 基金经理 李邦长、庄文清申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.0577累计 1.2647净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.0577 | 1.2647 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0567 | 1.2637 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0560 | 1.2630 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0553 | 1.2623 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0545 | 1.2615 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-04 | 1.0537 | 1.2607 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-28 | 1.0528 | 1.2598 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-21 | 1.0520 | 1.2590 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-14 | 1.0512 | 1.2582 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-07 | 1.0503 | 1.2573 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-31 | 1.0495 | 1.2565 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-24 | 1.0486 | 1.2556 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-17 | 1.0478 | 1.2548 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-10 | 1.0469 | 1.2539 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-03 | 1.0461 | 1.2531 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-30 | 1.0457 | 1.2527 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-26 | 1.0453 | 1.2523 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-18 | 1.0443 | 1.2513 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-12 | 1.0436 | 1.2506 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-05 | 1.0427 | 1.2497 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。