返回基金中心
华安鑫浦定开债A 008675
债券型-长债 · 华安基金 · 基金经理 李邦长、庄文清申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.0637累计 1.2827净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.0637 | 1.2827 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0626 | 1.2816 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0618 | 1.2808 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0611 | 1.2801 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0602 | 1.2792 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-04 | 1.0594 | 1.2784 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-28 | 1.0585 | 1.2775 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-21 | 1.0576 | 1.2766 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-14 | 1.0567 | 1.2757 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-07 | 1.0558 | 1.2748 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-31 | 1.0549 | 1.2739 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-24 | 1.0540 | 1.2730 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-17 | 1.0531 | 1.2721 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-10 | 1.0522 | 1.2712 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-03 | 1.0513 | 1.2703 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-30 | 1.0509 | 1.2699 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-26 | 1.0504 | 1.2694 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-18 | 1.0494 | 1.2684 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-12 | 1.0486 | 1.2676 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-05 | 1.0477 | 1.2667 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。