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宝盈祥泽混合C 008673
混合型-偏债 · 宝盈基金 · 基金经理 吕姝仪申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0296累计 1.1696净值日期 2024-08-06 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-08-06 | 1.0296 | 1.1696 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-08-05 | 1.0297 | 1.1697 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-08-02 | 1.0294 | 1.1694 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-08-01 | 1.0288 | 1.1688 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-07-31 | 1.0286 | 1.1686 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-07-30 | 1.0284 | 1.1684 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-07-29 | 1.0283 | 1.1683 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-07-26 | 1.0280 | 1.1680 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-07-25 | 1.0268 | 1.1668 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-07-24 | 1.0280 | 1.1680 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-07-23 | 1.0278 | 1.1678 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-07-22 | 1.0274 | 1.1674 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-07-19 | 1.0270 | 1.1670 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-07-18 | 1.0268 | 1.1668 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-07-17 | 1.0267 | 1.1667 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-07-16 | 1.0267 | 1.1667 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-07-15 | 1.0264 | 1.1664 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-07-12 | 1.0261 | 1.1661 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-07-11 | 1.0259 | 1.1659 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-07-10 | 1.0256 | 1.1656 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。