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国泰鑫利一年持有期混合C 008667
混合型-偏债 · 国泰基金 · 基金经理 程瑶申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1789累计 1.2389净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.1789 | 1.2389 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1804 | 1.2404 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1824 | 1.2424 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1841 | 1.2441 | −0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1907 | 1.2507 | +0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1885 | 1.2485 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1881 | 1.2481 | −0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1946 | 1.2546 | −0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2005 | 1.2605 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2000 | 1.2600 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2017 | 1.2617 | +0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1991 | 1.2591 | +0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1951 | 1.2551 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1944 | 1.2544 | +0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1907 | 1.2507 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1917 | 1.2517 | +0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1887 | 1.2487 | −0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1920 | 1.2520 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1944 | 1.2544 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1954 | 1.2554 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。