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嘉实鑫和一年持有期混合A 008664
混合型-偏债 · 嘉实基金 · 基金经理 杨烨超申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1582累计 1.2012净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.1582 | 1.2012 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1577 | 1.2007 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1568 | 1.1998 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1557 | 1.1987 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1561 | 1.1991 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1580 | 1.2010 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1564 | 1.1994 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1588 | 1.2018 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1594 | 1.2024 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1591 | 1.2021 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1586 | 1.2016 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1575 | 1.2005 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1564 | 1.1994 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1564 | 1.1994 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1556 | 1.1986 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1560 | 1.1990 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1572 | 1.2002 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1578 | 1.2008 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1595 | 1.2025 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1595 | 1.2025 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。